ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 903 | 1,538 |
| 減価償却費 | 987 | 987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 63 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -101 | -187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -91 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -8 |
| 固定資産除却損 | 14 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,611 | 5,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -222 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -115 | 18 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 8 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,978 | -2,322 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | 42 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -136 | -229 |
| その他 | 16 | |
| 小計 | 4,441 | 4,521 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 91 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -1,475 | -1,761 |
| その他 | -12 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,034 | 2,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 406 | 311 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,561 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 37 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -531 |
| 貸付けによる支出 | － | -453 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -3,258 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -21 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -571 | -651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 915 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,802 | 18,224 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
