四半期報告書-第74期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 903 | 1,538 |
減価償却費 | 987 | 987 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -25 | -9 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 63 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -68 | -185 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -101 | -187 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -91 |
支払利息 | 2 | 2 |
為替差損益(△は益) | 40 | -15 |
固定資産売却損益(△は益) | -12 | -8 |
固定資産除却損 | 14 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,611 | 5,150 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -539 | -222 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -115 | 18 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 8 | |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,978 | -2,322 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -68 | 42 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1 | -23 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -136 | -229 |
その他 | 16 | |
小計 | 4,441 | 4,521 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 91 |
利息の支払額 | -2 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,475 | -1,761 |
その他 | -12 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,034 | 2,849 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -6 | -1,011 |
定期預金の払戻による収入 | 406 | 311 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,565 | -1,561 |
有形固定資産の売却による収入 | 13 | 37 |
有形固定資産の除却による支出 | -2 | -2 |
無形固定資産の取得による支出 | -100 | -50 |
投資有価証券の取得による支出 | -211 | -531 |
貸付けによる支出 | - | -453 |
貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
関係会社出資金の取得による支出 | -23 | - |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -3,258 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 800 | 900 |
短期借入金の返済による支出 | -800 | -900 |
リース債務の返済による支出 | -19 | -21 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -571 | -651 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -590 | -673 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40 | 16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 915 | -1,064 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,802 | 18,224 |