ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 237 | 903 |
| 減価償却費 | 1,045 | 987 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -168 | -68 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -98 | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -83 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | -12 |
| 固定資産除却損 | 24 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,679 | 5,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -109 | -539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -115 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 4 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,485 | -1,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -95 | -68 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -505 | -136 |
| その他 | 13 | 16 |
| 小計 | 5,229 | 4,441 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 83 |
| 利息の支払額 | -3 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -2,104 | -1,475 |
| その他 | － | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,192 | 3,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -406 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 306 | 406 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,130 | -1,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 13 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -211 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | － | -23 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -800 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | |
| 配当金の支払額 | -579 | -571 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -607 | -590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,203 | 915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,497 | 17,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
