5011 ニチレキ

5011
2024/09/19
時価
807億円
PER 予
16.29倍
2010年以降
2.11-23.56倍
(2010-2024年)
PBR
1.02倍
2010年以降
0.36-1.21倍
(2010-2024年)
配当 予
2.94%
ROE 予
6.24%
ROA 予
4.9%
資料
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四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)

【提出】
2016年11月10日 9:23
【資料】
四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2015年4月1日
至 2015年9月30日
自 2016年4月1日
至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益237903
減価償却費1,045987
貸倒引当金の増減額(△は減少)-42-25
賞与引当金の増減額(△は減少)-58-4
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-168-68
その他の引当金の増減額(△は減少)-98-101
受取利息及び受取配当金-70-83
支払利息32
為替差損益(△は益)940
固定資産売却損益(△は益)-12-12
固定資産除却損2414
売上債権の増減額(△は増加)8,6795,611
たな卸資産の増減額(△は増加)-109-539
その他の流動資産の増減額(△は増加)-138-115
その他の固定資産の増減額(△は増加)4
仕入債務の増減額(△は減少)-3,485-1,978
その他の流動負債の増減額(△は減少)-95-68
その他の固定負債の増減額(△は減少)-1-1
未払消費税等の増減額(△は減少)-505-136
その他1316
小計5,2294,441
利息及び配当金の受取額7083
利息の支払額-3-2
法人税等の支払額-2,104-1,475
その他-12
営業活動によるキャッシュ・フロー3,1923,034
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-406-6
定期預金の払戻による収入306406
有形固定資産の取得による支出-1,130-1,565
有形固定資産の売却による収入213
有形固定資産の除却による支出-7-2
無形固定資産の取得による支出-39-100
投資有価証券の取得による支出-100-211
貸付金の回収による収入32
関係会社出資金の取得による支出-23
その他0
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,372-1,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入800800
短期借入金の返済による支出-800-800
リース債務の返済による支出-24-19
自己株式の取得による支出-3
配当金の支払額-579-571
財務活動によるキャッシュ・フロー-607-590
現金及び現金同等物に係る換算差額-9-40
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,203915
現金及び現金同等物の四半期末残高16,49717,802