ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 248 | 237 |
| 減価償却費 | 997 | 1,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | -42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 147 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -168 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -157 | -98 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -70 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | -12 |
| 固定資産除却損 | 16 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,898 | 8,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -471 | -109 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -66 | -138 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 29 | 4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,281 | -3,485 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -160 | -95 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -288 | -505 |
| その他 | 12 | 13 |
| 小計 | 6,696 | 5,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 70 |
| 利息の支払額 | -2 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,432 | -2,104 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,316 | 3,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -406 |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 306 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -1,130 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | -39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -165 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 700 | 800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700 | -800 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -24 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -578 | -579 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -607 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,043 | 1,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,114 | 16,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
