四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月10日 9:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 248 | 237 |
減価償却費 | 997 | 1,045 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -103 | -42 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 147 | -58 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -41 | -168 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -157 | -98 |
受取利息及び受取配当金 | -62 | -70 |
支払利息 | 2 | 3 |
為替差損益(△は益) | -2 | 9 |
固定資産売却損益(△は益) | -17 | -12 |
固定資産除却損 | 16 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,898 | 8,679 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -471 | -109 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -66 | -138 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 29 | 4 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,281 | -3,485 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -160 | -95 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -3 | -1 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -288 | -505 |
その他 | 12 | 13 |
小計 | 6,696 | 5,229 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 70 |
利息の支払額 | -2 | -3 |
法人税等の支払額 | -2,432 | -2,104 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,316 | 3,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -406 |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 306 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,466 | -1,130 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
有形固定資産の除却による支出 | - | -7 |
無形固定資産の取得による支出 | -48 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
貸付けによる支出 | -1 | - |
貸付金の回収による収入 | 11 | 3 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 1 | - |
関係会社出資金の払込による支出 | -165 | - |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,593 | -1,372 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 700 | 800 |
短期借入金の返済による支出 | -700 | -800 |
リース債務の返済による支出 | -38 | -24 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -3 |
配当金の支払額 | -578 | -579 |
非支配株主への配当金の支払額 | -61 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -681 | -607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,043 | 1,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,114 | 16,497 |