5011 ニチレキ

5011
2024/03/28
時価
791億円
PER 予
13.34倍
2010年以降
2.11-23.56倍
(2010-2023年)
PBR
1.01倍
2010年以降
0.36-1.21倍
(2010-2023年)
配当 予
2.8%
ROE 予
7.56%
ROA 予
5.97%
資料
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四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月11日 9:07
【資料】
四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(百万円)
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益2,120248
減価償却額887997
負ののれん償却額-10
貸倒引当金の増減額-30-103
賞与引当金の増減額23147
退職給付引当金の増減額1
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)-41
その他の引当金の増減額(△は減少)-115-157
受取利息及び配当金-45-62
支払利息32
為替差損益-2-2
固定資産売却損益(△は益)-9-17
固定資産除却損1016
有価証券売却損益(△は益)
売上債権の増減額4,46210,898
たな卸資産の増減額-532-471
その他の流動資産の増減額-32-66
その他の固定資産の増減額(△は増加)-129
仕入債務の増減額-2,129-4,281
その他の流動負債の増減額-150-160
その他の固定負債の増減額(△は減少)-84-3
未払消費税等の増減額(△は減少)-88-288
その他212
小計4,2776,696
利息及び配当金の受取額4555
利息の支払額-3-2
法人税等の支払額-1,151-2,432
営業活動によるキャッシュ・フロー3,1684,316
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-6
定期性預金の払戻による収入22075
有形固定資産の取得による支出-1,128-2,466
有形固定資産の売却による収入71
無形固定資産の取得による支出-31-48
投資有価証券の取得による支出-17
投資有価証券の売却による収入0
貸付による支出-4-1
貸付の回収による収入411
ゴルフ会員権の取得による支出
ゴルフ会員権の売却による収入1
関係会社出資金の払込による支出-160-165
その他00
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,114-2,593
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入700700
短期借入金の返済による支出-700-700
リース債務の返済による支出-40-38
自己株式の取得による支出-2-3
配当金の支払額-351-578
少数株主への配当金の支払額-41-61
財務活動によるキャッシュ・フロー-436-681
現金及び現金同等物に係る換算差額22
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,6201,043
現金及び現金同等物の四半期末残高12,39314,114