四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【提出】
- 2014年11月11日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 2,120 | 248 |
減価償却額 | 887 | 997 |
負ののれん償却額 | -10 | - |
貸倒引当金の増減額 | -30 | -103 |
賞与引当金の増減額 | 23 | 147 |
退職給付引当金の増減額 | 1 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -41 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -115 | -157 |
受取利息及び配当金 | -45 | -62 |
支払利息 | 3 | 2 |
為替差損益 | -2 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -9 | -17 |
固定資産除却損 | 10 | 16 |
有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額 | 4,462 | 10,898 |
たな卸資産の増減額 | -532 | -471 |
その他の流動資産の増減額 | -32 | -66 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -1 | 29 |
仕入債務の増減額 | -2,129 | -4,281 |
その他の流動負債の増減額 | -150 | -160 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -84 | -3 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -88 | -288 |
その他 | 2 | 12 |
小計 | 4,277 | 6,696 |
利息及び配当金の受取額 | 45 | 55 |
利息の支払額 | -3 | -2 |
法人税等の支払額 | -1,151 | -2,432 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,168 | 4,316 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -6 | - |
定期性預金の払戻による収入 | 220 | 75 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,128 | -2,466 |
有形固定資産の売却による収入 | 7 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -48 |
投資有価証券の取得による支出 | -17 | |
投資有価証券の売却による収入 | - | 0 |
貸付による支出 | -4 | -1 |
貸付の回収による収入 | 4 | 11 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 1 |
関係会社出資金の払込による支出 | -160 | -165 |
その他 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -2,593 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入による収入 | 700 | 700 |
短期借入金の返済による支出 | -700 | -700 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -38 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
配当金の支払額 | -351 | -578 |
少数株主への配当金の支払額 | -41 | -61 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -436 | -681 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,620 | 1,043 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,393 | 14,114 |