四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 168 | 2,120 |
減価償却費 | 880 | 887 |
負ののれん償却額 | -13 | -10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -45 | -30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25 | 23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 54 | 1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -104 | -115 |
受取利息及び受取配当金 | -36 | -45 |
支払利息 | 3 | 3 |
為替差損益(△は益) | 3 | -2 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -9 |
固定資産除却損 | 12 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,387 | 4,462 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -243 | -532 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -114 | -32 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | 5 | -1 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,377 | -2,129 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 21 | -150 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 0 | -84 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -95 | -88 |
その他 | 5 | 2 |
小計 | 2,523 | 4,277 |
利息及び配当金の受取額 | 36 | 45 |
利息の支払額 | -3 | -3 |
災害損失の支払額 | -50 | - |
法人税等の支払額 | -960 | -1,151 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544 | 3,168 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -600 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 4 | 220 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -1,128 |
有形固定資産の売却による収入 | 23 | 7 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -31 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -17 |
貸付けによる支出 | -130 | -4 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -160 |
その他 | - | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -1,114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 600 | 700 |
短期借入金の返済による支出 | -600 | -700 |
リース債務の返済による支出 | -50 | -40 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
配当金の支払額 | -288 | -351 |
少数株主への配当金の支払額 | -31 | -41 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -436 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -671 | 1,620 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,613 | 11,941 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,941 | 12,393 |