ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 168 | 2,120 |
| 減価償却費 | 880 | 887 |
| 負ののれん償却額 | -13 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -104 | -115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -45 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -9 |
| 固定資産除却損 | 12 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,387 | 4,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243 | -532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -114 | -32 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,377 | -2,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 21 | -150 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | -84 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | -88 |
| その他 | 5 | 2 |
| 小計 | 2,523 | 4,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 45 |
| 利息の支払額 | -3 | -3 |
| 災害損失の支払額 | -50 | － |
| 法人税等の支払額 | -960 | -1,151 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544 | 3,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 220 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,107 | -1,128 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -130 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -160 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,840 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600 | 700 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -700 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -288 | -351 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -31 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -372 | -436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671 | 1,620 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,613 | 11,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,941 | 12,393 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
