ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 10:25
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,345 | 1,466 |
| 減価償却費 | 1,066 | 1,237 |
| 株式報酬費用 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -53 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -132 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -287 | -361 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -118 | -121 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -142 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -32 |
| 固定資産除却損 | 1 | 5 |
| 受取補償金 | -235 | － |
| 特別修繕費 | 252 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,810 | 2,987 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -532 | -319 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -372 | -338 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,169 | -2,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 118 | 61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -277 | -89 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -231 | 96 |
| その他 | 255 | 5 |
| 小計 | 4,517 | 2,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 142 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -1,766 | -1,148 |
| 補償金の受取額 | 235 | － |
| 特別修繕費の支払額 | -252 | － |
| その他 | 0 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,858 | 1,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,006 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,006 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,936 | -6,389 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 50 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -151 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| その他 | | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,180 | -6,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,500 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -56 |
| リース債務の返済による支出 | -53 | -50 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,535 | － |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,331 | － |
| 配当金の支払額 | -1,501 | -1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,759 | -1,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,058 | -6,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,651 | 18,669 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
