ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月14日 10:13
- 【資料】
- 半期報告書-第82期(2025/04/01-2025/09/30)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,466 | 1,473 |
| 減価償却費 | 1,237 | 1,277 |
| 株式報酬費用 | 12 | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -361 | -139 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -121 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -189 |
| 支払利息 | 3 | 131 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -24 |
| 固定資産除却損 | 5 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,987 | 1,833 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -319 | -564 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -338 | -330 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 54 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,323 | -2,679 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 61 | 232 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -89 | -697 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 96 | 26 |
| その他 | 5 | -123 |
| 小計 | 2,020 | 200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142 | 215 |
| 利息の支払額 | -3 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -1,148 | -1,637 |
| その他 | 3 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,014 | -1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,389 | -1,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50 | 113 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -301 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 3 |
| その他 | | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,674 | -1,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,800 | 2,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,800 | -2,038 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56 | -900 |
| リース債務の返済による支出 | -50 | -103 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2,274 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | 2,364 |
| 配当金の支払額 | -1,020 | -1,131 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,127 | -1,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,775 | -4,479 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 18,669 | 27,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
