キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,703 | 5,462 |
減価償却費 | 2,179 | 1,855 |
負ののれん発生益 | -94 | -25 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 176 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | - | 20 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -314 | -294 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -96 | -26 |
受取利息及び受取配当金 | -158 | -172 |
支払利息 | 5 | 5 |
受取保険金 | -1 | -34 |
固定資産売却損益(△は益) | -26 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | - |
関係会社出資金評価損 | 36 | 99 |
固定資産除却損 | 14 | 37 |
補助金収入 | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,528 | 682 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 175 | 25 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -34 | -106 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 575 | -923 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 155 | 50 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40 | 23 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 32 |
災害損失 | 0 | 14 |
その他 | -36 | 11 |
小計 | 6,497 | 6,877 |
利息及び配当金の受取額 | 157 | 172 |
補助金の受取額 | - | 6 |
保険金の受取額 | 1 | 34 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -2,005 | -1,651 |
災害損失の支払額 | | -16 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,645 | 5,417 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,015 | -3,010 |
定期預金の払戻による収入 | 415 | 910 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,555 | -2,910 |
有形固定資産の売却による収入 | 64 | 35 |
有形固定資産の除却による支出 | -10 | -21 |
無形固定資産の取得による支出 | -229 | -414 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -101 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
貸付けによる支出 | -3 | -10 |
貸付金の回収による収入 | 59 | 6 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -124 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 14 |
その他 | -1 | 20 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,604 | -5,482 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,800 | 2,000 |
短期借入金の返済による支出 | -2,250 | -2,000 |
リース債務の返済による支出 | -44 | -54 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -657 | -772 |
長期借入金の返済による支出 | - | -17 |
その他 | - | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,151 | -845 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -93 | -918 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,195 | 18,367 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 90 |