キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,462 | 3,942 |
| 減価償却費 | 1,855 | 2,113 |
| 負ののれん発生益 | -25 | -39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 176 | 206 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -294 | -312 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -26 | 160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -179 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 受取保険金 | -34 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -608 |
| 関係会社出資金評価損 | 99 | 98 |
| 固定資産除却損 | 37 | 10 |
| 補助金収入 | -6 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682 | -1,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25 | -62 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | 249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -923 | 786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50 | -64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23 | 399 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | -16 |
| 災害損失 | 14 | 120 |
| 独占禁止法関連損失 | － | 2,577 |
| その他 | 11 | 6 |
| 小計 | 6,877 | 7,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 179 |
| 補助金の受取額 | 6 | 3 |
| 保険金の受取額 | 34 | 25 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,651 | -1,982 |
| 独占禁止法関連支払額 | － | -2,577 |
| 災害損失の支払額 | -16 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,417 | 3,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,010 | -2,810 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910 | 1,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,910 | -1,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | 119 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -21 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414 | -185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101 | -302 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 663 |
| 貸付けによる支出 | -10 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -319 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 14 | － |
| その他 | 20 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,482 | -3,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | 2,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -2,200 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -772 | -915 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17 | -39 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -845 | -1,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -918 | -1,185 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,367 | 17,181 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90 | － |
