有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,942 | 9,350 |
減価償却費 | 2,113 | 1,899 |
負ののれん発生益 | -39 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 206 | 60 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -312 | -428 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 160 | 270 |
受取利息及び受取配当金 | -179 | -403 |
支払利息 | 5 | 17 |
受取保険金 | -25 | -14 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | -41 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -608 | -63 |
受取補償金 | - | -111 |
特別修繕費 | - | 89 |
関係会社出資金評価損 | 98 | - |
固定資産除却損 | 10 | 12 |
補助金収入 | -3 | -4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,670 | 313 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -62 | 58 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 249 | -88 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 786 | 271 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -64 | 271 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 399 | -8 |
持分法による投資損益(△は益) | -16 | -26 |
災害損失 | 120 | 43 |
独占禁止法関連損失 | 2,577 | - |
その他 | 6 | -69 |
小計 | 7,647 | 11,400 |
利息及び配当金の受取額 | 179 | 402 |
補助金の受取額 | 3 | 4 |
保険金の受取額 | 25 | 14 |
補償金の受取額 | - | 112 |
利息の支払額 | -5 | -17 |
法人税等の支払額 | -1,982 | -2,615 |
特別修繕費の支払額 | - | -138 |
独占禁止法関連支払額 | -2,577 | - |
災害損失の支払額 | -86 | -65 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | 9,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,810 | -1,910 |
定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 2,710 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -6,738 |
有形固定資産の売却による収入 | 119 | 46 |
有形固定資産の除却による支出 | -5 | -3 |
無形固定資産の取得による支出 | -185 | -188 |
投資有価証券の取得による支出 | -302 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 663 | 237 |
貸付けによる支出 | -2 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 6 | 197 |
関係会社出資金の払込による支出 | -319 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -372 | -47 |
その他 | -3 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -5,694 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 2,200 | 7,200 |
短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -6,000 |
リース債務の返済による支出 | -73 | -84 |
自己株式の取得による支出 | | |
新株予約権の発行による収入 | - | 27 |
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | 2,342 |
配当金の支払額 | -915 | -972 |
長期借入金の返済による支出 | -39 | - |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | 2,512 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,185 | 5,929 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,181 | 23,110 |