ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,942 | 9,350 |
| 減価償却費 | 2,113 | 1,899 |
| 負ののれん発生益 | -39 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -312 | -428 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 160 | 270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -403 |
| 支払利息 | 5 | 17 |
| 受取保険金 | -25 | -14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -608 | -63 |
| 受取補償金 | － | -111 |
| 特別修繕費 | － | 89 |
| 関係会社出資金評価損 | 98 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 補助金収入 | -3 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,670 | 313 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -62 | 58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -88 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 786 | 271 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -64 | 271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 399 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16 | -26 |
| 災害損失 | 120 | 43 |
| 独占禁止法関連損失 | 2,577 | － |
| その他 | 6 | -69 |
| 小計 | 7,647 | 11,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 402 |
| 補助金の受取額 | 3 | 4 |
| 保険金の受取額 | 25 | 14 |
| 補償金の受取額 | － | 112 |
| 利息の支払額 | -5 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,982 | -2,615 |
| 特別修繕費の支払額 | － | -138 |
| 独占禁止法関連支払額 | -2,577 | － |
| 災害損失の支払額 | -86 | -65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,203 | 9,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,810 | -1,910 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,410 | 2,710 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,551 | -6,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 46 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | -3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -185 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -302 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 663 | 237 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 197 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -319 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -372 | -47 |
| その他 | -3 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,352 | -5,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,200 | 7,200 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,200 | -6,000 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 2,342 |
| 配当金の支払額 | -915 | -972 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39 | － |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027 | 2,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,185 | 5,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,181 | 23,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
