ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第78期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,350 | 9,867 |
| 減価償却費 | 1,899 | 2,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -428 | -439 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 270 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -164 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -477 |
| 支払利息 | 17 | 10 |
| 受取保険金 | -14 | -135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -41 | -11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -63 | -407 |
| 受取補償金 | -111 | -119 |
| 特別修繕費 | 89 | 119 |
| 固定資産除却損 | 12 | 17 |
| 補助金収入 | -4 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 313 | 41 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 58 | -640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88 | -714 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 271 | 1,756 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 271 | 80 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -395 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 18 |
| 災害損失 | 43 | 15 |
| その他 | -69 | 270 |
| 小計 | 11,400 | 10,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 402 | 159 |
| 補助金の受取額 | 4 | 6 |
| 保険金の受取額 | 14 | 135 |
| 補償金の受取額 | 112 | 137 |
| 利息の支払額 | -17 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,615 | -3,134 |
| 特別修繕費の支払額 | -138 | -125 |
| 災害損失の支払額 | -65 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,098 | 7,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,910 | -2,610 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,710 | 2,810 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,738 | -3,226 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -134 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 237 | 772 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 197 | 8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -47 | － |
| その他 | 6 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,694 | -2,361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 7,200 | 3,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,000 | -4,100 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 新株予約権の発行による収入 | 27 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 2,342 | 424 |
| 配当金の支払額 | -972 | -1,147 |
| その他 | － | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,512 | -1,430 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,929 | 3,980 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,110 | 27,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
