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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	9,350	9,867
減価償却費	1,899	2,070
貸倒引当金の増減額（△は減少）	60	-13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-428	-439
その他の引当金の増減額（△は減少）	270	-158
受取利息及び受取配当金	-403	-164
デリバティブ評価損益（△は益）	－	-477
支払利息	17	10
受取保険金	-14	-135
固定資産売却損益（△は益）	-41	-11
投資有価証券売却損益（△は益）	-63	-407
受取補償金	-111	-119
特別修繕費	89	119
固定資産除却損	12	17
補助金収入	-4	-6
売上債権の増減額（△は増加）	313	41
その他の流動資産の増減額（△は増加）	58	-640
棚卸資産の増減額（△は増加）	-88	-714
仕入債務の増減額（△は減少）	271	1,756
その他の流動負債の増減額（△は減少）	271	80
未払消費税等の増減額（△は減少）	-8	-395
持分法による投資損益（△は益）	-26	18
災害損失	43	15
その他	-69	270
小計	11,400	10,582
利息及び配当金の受取額	402	159
補助金の受取額	4	6
保険金の受取額	14	135
補償金の受取額	112	137
利息の支払額	-17	-10
法人税等の支払額	-2,615	-3,134
特別修繕費の支払額	-138	-125
災害損失の支払額	-65	-13
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,098	7,737
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,910	-2,610
定期預金の払戻による収入	2,710	2,810
有形固定資産の取得による支出	-6,738	-3,226
有形固定資産の売却による収入	46	11
有形固定資産の除却による支出	-3	-15
無形固定資産の取得による支出	-188	-134
投資有価証券の取得による支出	-1	-3
投資有価証券の売却による収入	237	772
貸付けによる支出	-3	-6
貸付金の回収による収入	197	8
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-47	－
その他	6	32
投資活動によるキャッシュ・フロー	-5,694	-2,361
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	7,200	3,500
短期借入金の返済による支出	-6,000	-4,100
リース債務の返済による支出	-84	-97
自己株式の取得による支出
新株予約権の発行による収入	27	－
新株予約権の行使による自己株式の処分による収入	2,342	424
配当金の支払額	-972	-1,147
その他	－	-10
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,512	-1,430
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	35
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,929	3,980
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,110	27,091

ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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