ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第79期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,867 | 9,238 |
| 減価償却費 | 2,070 | 2,157 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -390 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -439 | -1,455 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -158 | -148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -134 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -477 | 397 |
| 支払利息 | 10 | 11 |
| 受取保険金 | -135 | -19 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -407 | 0 |
| 受取補償金 | -119 | -18 |
| 特別修繕費 | 119 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 218 |
| 補助金収入 | -6 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41 | 125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -640 | -657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -714 | 164 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,756 | -1,046 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 80 | -74 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -395 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -45 |
| 災害損失 | 15 | 25 |
| その他 | 270 | 1,069 |
| 小計 | 10,582 | 9,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 134 |
| 補助金の受取額 | 6 | 4 |
| 保険金の受取額 | 135 | 19 |
| 補償金の受取額 | 137 | 18 |
| 利息の支払額 | -10 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -3,134 | -3,034 |
| 特別修繕費の支払額 | -125 | － |
| 災害損失の支払額 | -13 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,737 | 6,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,610 | -3,710 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,810 | 1,910 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,226 | -2,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 25 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | -203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -1,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 772 | 137 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 266 |
| その他 | 32 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,361 | -5,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,500 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,100 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -97 | -112 |
| 自己株式の取得による支出 | | -465 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | － | -1,331 |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 424 | － |
| 配当金の支払額 | -1,147 | -1,207 |
| その他 | -10 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,430 | -3,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,980 | -2,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,091 | 24,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
