ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,238 | 6,840 |
| 減価償却費 | 2,157 | 2,228 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -390 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,455 | -627 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -148 | 90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -234 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 397 | － |
| 支払利息 | 11 | 8 |
| 受取保険金 | -19 | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -32 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -524 |
| 受取補償金 | -18 | -235 |
| 特別修繕費 | － | 252 |
| 固定資産除却損 | 218 | 92 |
| 補助金収入 | -4 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | 2,912 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -657 | -152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 164 | -157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,046 | -1,188 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74 | 438 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 62 | -381 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -45 | -108 |
| 災害損失 | 25 | 12 |
| その他 | 1,069 | 259 |
| 小計 | 9,451 | 9,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 259 |
| 補助金の受取額 | 4 | 4 |
| 保険金の受取額 | 19 | 9 |
| 補償金の受取額 | 18 | 235 |
| 利息の支払額 | -11 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -3,034 | -2,328 |
| 特別修繕費の支払額 | － | -252 |
| 災害損失の支払額 | -24 | -12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,556 | 7,388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,710 | -1,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,910 | 2,610 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,567 | -3,808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 28 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -203 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -401 | -521 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,307 | -1,870 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | 703 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 266 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 26 |
| その他 | 18 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,834 | -3,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -112 | -111 |
| 自己株式の取得による支出 | -465 | -2,501 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -1,331 | 1,331 |
| 配当金の支払額 | -1,207 | -2,507 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 998 |
| その他 | － | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,115 | -2,824 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,382 | 736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,709 | 25,445 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
