ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月20日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,840 | 7,079 |
| 減価償却費 | 2,228 | 2,587 |
| 株式報酬費用 | － | 37 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -627 | -615 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 90 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -299 |
| 支払利息 | 8 | 34 |
| 受取保険金 | -9 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -524 | － |
| 受取補償金 | -235 | － |
| 特別修繕費 | 252 | － |
| 固定資産除却損 | 92 | 11 |
| 補助金収入 | -4 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,912 | 2,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152 | 172 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -157 | 351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,188 | -5,933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 438 | 4 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -381 | 888 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -108 | -463 |
| 災害損失 | 12 | 15 |
| その他 | 259 | 69 |
| 小計 | 9,482 | 6,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 259 | 299 |
| 補助金の受取額 | 4 | 1 |
| 保険金の受取額 | 9 | 25 |
| 補償金の受取額 | 235 | － |
| 利息の支払額 | -8 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,328 | -1,477 |
| 特別修繕費の支払額 | -252 | － |
| 災害損失の支払額 | -12 | -11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,388 | 4,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,010 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,610 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,808 | -12,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 73 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -7 | -33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -521 | -437 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,870 | -137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 703 | 301 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 26 | － |
| その他 | | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,853 | -12,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,000 | 3,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,000 | -3,400 |
| リース債務の返済による支出 | -111 | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,501 | -140 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | 1,331 | -2,405 |
| 配当金の支払額 | -2,507 | -2,021 |
| 長期借入れによる収入 | － | 18,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 998 | － |
| その他 | -33 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,824 | 13,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | 6,165 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 25,445 | 31,611 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
