ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第82期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,079 | 6,228 |
| 減価償却費 | 2,587 | 2,753 |
| 株式報酬費用 | 37 | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -615 | -312 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -160 | 78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -377 |
| 支払利息 | 34 | 268 |
| 受取保険金 | -25 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -126 |
| 固定資産除却損 | 11 | 46 |
| 補助金収入 | -1 | -33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,423 | -1,570 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 172 | -68 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 351 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,933 | 175 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 4 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 888 | -2,060 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -463 | -65 |
| 災害損失 | 15 | － |
| その他 | 69 | 64 |
| 小計 | 6,068 | 4,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 403 |
| 補助金の受取額 | 1 | 33 |
| 保険金の受取額 | 25 | 16 |
| 利息の支払額 | -10 | -266 |
| 法人税等の支払額 | -1,477 | -2,603 |
| 災害損失の支払額 | -11 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,895 | 2,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,155 | -5,373 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 134 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -437 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 143 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 13 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -50 | － |
| その他 | -26 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,465 | -5,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,800 | 3,600 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,400 | -3,318 |
| リース債務の返済による支出 | -100 | -174 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -2,471 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | -2,405 | 2,403 |
| 配当金の支払額 | -2,021 | -2,262 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,819 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| その他 | － | 10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,732 | -4,015 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,165 | -6,858 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 31,611 | 24,752 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
