ニチレキグループ（5011）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,560 | 5,703 |
| 減価償却費 | 2,109 | 2,179 |
| 関係会社出資金評価損 | － | 36 |
| 負ののれん発生益 | － | -94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 90 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -302 | -314 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 190 | -96 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139 | -158 |
| 支払利息 | 5 | 5 |
| 受取保険金 | -4 | -1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 固定資産除却損 | 225 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,806 | -1,528 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188 | 175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,517 | 575 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 69 | 155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 150 | -40 |
| 災害損失 | 18 | 0 |
| 特別退職金 | 4 | － |
| その他 | 16 | -36 |
| 小計 | 7,114 | 6,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 139 | 157 |
| 保険金の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -5 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -1,590 | -2,005 |
| 特別退職金の支払額 | -4 | － |
| 災害損失の支払額 | -18 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,640 | 4,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -925 | -1,015 |
| 定期預金の払戻による収入 | 829 | 415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -2,555 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 64 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -39 | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -180 | -229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -211 | -204 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 300 | 2 |
| 貸付けによる支出 | -224 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 59 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -124 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | -23 | － |
| その他 | -3 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | -3,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,700 | 1,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,700 | -2,250 |
| リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -571 | -657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,401 | -93 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,289 | 19,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
