有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,560 | 5,703 |
減価償却費 | 2,109 | 2,179 |
関係会社出資金評価損 | - | 36 |
負ののれん発生益 | - | -94 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | -12 |
投資損失引当金の増減額(△は減少) | 90 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -302 | -314 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 190 | -96 |
受取利息及び受取配当金 | -139 | -158 |
支払利息 | 5 | 5 |
受取保険金 | -4 | -1 |
固定資産売却損益(△は益) | -13 | -26 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -1 |
固定資産除却損 | 225 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,806 | -1,528 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -188 | 175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -372 | -34 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,517 | 575 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 69 | 155 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 150 | -40 |
災害損失 | 18 | 0 |
特別退職金 | 4 | - |
その他 | 16 | -36 |
小計 | 7,114 | 6,497 |
利息及び配当金の受取額 | 139 | 157 |
保険金の受取額 | 4 | 1 |
利息の支払額 | -5 | -5 |
法人税等の支払額 | -1,590 | -2,005 |
特別退職金の支払額 | -4 | - |
災害損失の支払額 | -18 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,640 | 4,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -925 | -1,015 |
定期預金の払戻による収入 | 829 | 415 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,149 | -2,555 |
有形固定資産の売却による収入 | 15 | 64 |
有形固定資産の除却による支出 | -39 | -10 |
無形固定資産の取得による支出 | -180 | -229 |
投資有価証券の取得による支出 | -211 | -204 |
投資有価証券の売却による収入 | 300 | 2 |
貸付けによる支出 | -224 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 59 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -124 |
関係会社出資金の取得による支出 | -23 | - |
その他 | -3 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,607 | -3,604 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入れによる収入 | 1,700 | 1,800 |
短期借入金の返済による支出 | -1,700 | -2,250 |
リース債務の返済による支出 | -40 | -44 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -571 | -657 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -611 | -1,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | 17 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,401 | -93 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,289 | 19,195 |