営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、仕入債務の減少による支出3,380,784千円(前年同期は826,364千円増)、法人税等の支払額756,531千円(前年同期981,923千円)があり、1,861,466千円(前年同期は1,896,151千円獲得)となった。

2014/06/27 13:14

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度より31,778千円減少し、1,810,462千円となった。各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、1,861,466千円の使用となった。これは、主に仕入債務の減少、税金等調整前当期純利益の計上及び法人税等の支払いによるものである。

2014/06/27 13:14