有価証券報告書-第65期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(1)財政状態の分析
(流動資産)
当連結会計年度における流動資産の残高は、10,188,947千円(前連結会計年度は11,865,764千円)となり、1,676,816千円減少した。
増減の主なものは、受取手形及び売掛金の減少(7,461,012千円から6,579,530千円へ881,481千円減)、現金及び預金の減少(1,446,720千円から840,351千円へ606,368千円減)によるものである。
(固定資産)
当連結会計年度における固定資産の残高は、23,317,892千円(前連結会計年度は23,594,628千円)となり、276,735千円減少した。
増減の主なものは、有形固定資産の減少(20,353,770千円から20,184,213千円へ169,557千円減)、投資その他の資産の減少(3,154,510千円から2,959,721千円へ194,789千円減)によるものである。
(流動負債)
当連結会計年度における流動負債の残高は、15,024,338千円(前連結会計年度は17,645,501千円)となり、2,621,163千円減少した。
増減の主なものは、支払手形及び買掛金の減少(5,425,663千円から4,607,286千円へ818,376千円減)、短期借入金の減少(6,735,000千円から5,025,000千円へ1,710,000千円減)によるものである。
(固定負債)
当連結会計年度における固定負債の残高は、6,794,397千円(前連結会計年度は7,638,562千円)となり、844,164千円減少した。
増減の主なものは、長期借入金の減少(3,519,607千円から2,776,386千円へ743,221千円減)、再評価に係る繰延税金負債の減少(1,412,294千円から1,273,300千円へ138,993千円減)によるものである。
(純資産)
当連結会計年度における純資産の残高は、11,688,104千円(前連結会計年度は10,176,329千円)となり、1,511,774千円増加した。
増減の主なものは、利益剰余金の増加(6,162,924千円から7,903,150千円へ1,740,226千円増)、その他有価証券評価差額金の減少(507,111千円から359,958千円へ147,153千円減)によるものである。
(2)経営成績の分析
経営成績の分析については、「第2 事業の状況 1.業績等の概要(1)業績」に記載している。
(3)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度より601,370千円減少し、791,516千円となった。各キャッシュ・フローの状況とこれらの要因は次のとおりである。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は3,929,691千円の収入となった。これは、主に税金等調整前当期純利益の計上、売上債権の減少、仕入債務の減少、法人税等の支払いによるものである。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金は1,110,754千円の支出となった。これは、主に石油関連事業の有形固定資産の取得、無形固定資産の取得による支出があったことによるものである。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、資金は3,420,307千円の支出となった。これは、主に短期借入金の減少及び長期借入金の返済によるものである。