有価証券報告書-第88期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,734 | 1,557 | |||||||||
| 減価償却費 | 997 | 1,004 | |||||||||
| のれん償却額 | 222 | 180 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △382 | △174 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △49 | 37 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6 | △147 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 23 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △183 | △124 | |||||||||
| 支払利息 | 47 | 46 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 521 | △235 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 165 | 60 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △658 | △56 | |||||||||
| その他 | △352 | △233 | |||||||||
| 小計 | 3,071 | 1,921 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 223 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △48 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △508 | △521 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,829 | 1,574 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △50 | △107 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 236 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △71 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 215 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △814 | △657 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △69 | △65 | |||||||||
| その他 | △343 | 44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,111 | △555 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2 | 998 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 103 | 706 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △876 | △853 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △610 | △583 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △35 | △27 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △87 | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,508 | 208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6 | △251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 202 | 976 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,947 | 7,150 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | ― | △59 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,150 | ※ 8,067 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
