訂正有価証券届出書(新規公開時)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,648 | 785 | |||||||||
| 受取手形 | 1,107 | 927 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 51,096 | ※1 55,703 | |||||||||
| 商品及び製品 | 17,239 | 15,629 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 83,398 | 76,546 | |||||||||
| 仕掛品 | 39,004 | 46,634 | |||||||||
| 前渡金 | ※1 4,074 | ※1 5,058 | |||||||||
| 前払費用 | ※1 2,187 | ※1 2,530 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※1 129,208 | ※1 2,662 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 16,414 | ※1 81,534 | |||||||||
| 未収法人税等 | 2,442 | 13,557 | |||||||||
| その他 | ※1 1 | - | |||||||||
| デリバティブ債権 | 589 | 52 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △37 | △126 | |||||||||
| 流動資産合計 | 348,371 | 301,491 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2,※3 30,204 | ※2,※3 44,840 | |||||||||
| 構築物 | ※2,※3 4,839 | ※2,※3 6,249 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※2,※3 38,864 | ※2,※3 39,052 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※2 144 | ※2 184 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 2,808 | ※2 2,852 | |||||||||
| 土地 | ※2 23,878 | ※2 24,322 | |||||||||
| リース資産 | 148 | 167 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20,019 | 22,719 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 120,903 | 140,386 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 12 | 7 | |||||||||
| 借地権 | 155 | 155 | |||||||||
| ソフトウエア | 3,159 | 3,515 | |||||||||
| その他 | 70 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 3,397 | 3,703 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 3,142 | 5,674 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 180,405 | ※2 260,221 | |||||||||
| 出資金 | 743 | 927 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 2,597 | 22,291 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※1 145,270 | ※1 165 | |||||||||
| 長期前払費用 | ※1 29 | ※1 40 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 22,823 | 27,554 | |||||||||
| その他 | ※1 2,648 | ※1 21,868 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 450 | - | |||||||||
| 貸倒引当金 | △32,410 | △4 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 325,696 | 338,737 | |||||||||
| 固定資産合計 | 449,996 | 482,825 | |||||||||
| 資産合計 | 798,367 | 784,316 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 36,224 | ※1 31,169 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 291,809 | ※1 138,106 | |||||||||
| リース債務 | 63 | 58 | |||||||||
| 未払金 | ※1 18,708 | ※1 10,892 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 6,827 | ※1 6,846 | |||||||||
| 預り金 | ※1 14,189 | ※1 11,490 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,328 | 3,883 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 1,962 | 941 | |||||||||
| 遊休設備撤去工事引当金 | 34 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 54 | - | |||||||||
| デリバティブ債務 | 3,199 | 5,044 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 595 | 160 | |||||||||
| その他 | ※1 293 | ※1 485 | |||||||||
| 流動負債合計 | 377,283 | 209,074 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 50,000 | ※1 50,034 | |||||||||
| リース債務 | 24 | 83 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 20,390 | 22,021 | |||||||||
| 株式報酬引当金 | 202 | - | |||||||||
| 株式譲渡補償引当金 | - | 10,481 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 2,346 | 2,527 | |||||||||
| 事業撤退損失引当金 | 2,253 | 361 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | - | 3,282 | |||||||||
| 資産除去債務 | 867 | 808 | |||||||||
| その他 | 1,090 | 2 | |||||||||
| 固定負債合計 | 77,173 | 89,599 | |||||||||
| 負債合計 | 454,456 | 298,673 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 60,000 | 60,000 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 54,206 | 54,206 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 114,206 | 114,206 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 163 | 156 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 161,240 | 302,848 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 161,402 | 303,004 | |||||||||
| 株主資本合計 | 350,608 | 492,210 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 122 | 1,671 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △1,696 | △3,114 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | △5,123 | △5,123 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △6,697 | △6,566 | |||||||||
| 純資産合計 | 343,911 | 485,644 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 798,367 | 784,316 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
