出光興産（5019）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 599億3400万
2009年3月31日 +292.67%: 2353億4000万
2009年12月31日: -706億2400万
2010年3月31日: -628億4600万
2010年9月30日: 838億4300万
2010年12月31日 -4.12%: 803億9000万
2011年3月31日 +8.22%: 869億9500万
2011年9月30日 -28.63%: 620億8500万
2012年3月31日 +157.27%: 1597億2300万
2012年9月30日 -80.32%: 314億3400万
2013年3月31日 +61.54%: 507億8000万
2013年9月30日 -62.11%: 192億4000万
2014年3月31日 +160.33%: 500億8700万
2014年9月30日 +41.9%: 710億7300万
2015年3月31日 +143.28%: 1729億400万
2015年9月30日 -94.27%: 99億1600万
2016年3月31日 +999.99%: 2163億6800万
2016年9月30日 -84.79%: 329億100万
2017年3月31日 +62.73%: 535億3900万
2017年9月30日 +154.63%: 1363億2500万
2018年3月31日 +0.32%: 1367億6000万
2018年9月30日 -93.32%: 91億3400万
2019年3月31日 +999.99%: 1510億1500万
2019年9月30日: -530億8500万
2020年3月31日: -327億1200万
2020年9月30日: 482億9400万
2021年3月31日 +252.98%: 1704億6600万
2021年9月30日 -68.56%: 535億9400万
2022年3月31日 +172.63%: 1461億1100万
2022年9月30日: -1495億1200万
2023年3月31日: -328億4400万
2023年9月30日: 2069億4100万
2024年3月31日 +82.37%: 3773億9100万
2024年9月30日 -41.22%: 2218億4000万
2025年3月31日 +114.9%: 4767億4200万
2025年9月30日 -84.14%: 756億3200万
2026年3月31日 +418.87%: 3924億2900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前連結会計年度(2024年3月期)	当連結会計年度(2025年3月期)
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,774	4,767
投資活動によるキャッシュ・フロー	△658	△1,185

当期末の現金及び現金同等物は、1,643億円となり、前期末に比べ、274億円増加しました。その主な要因は次のとおりです。
ア.営業活動におけるキャッシュ・フロー

2025/06/19 15:33