財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:億円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間
投資活動によるキャッシュ・フロー	△582	△470
財務活動によるキャッシュ・フロー	△843	△2,880
現金及び現金同等物に係る換算差額	32	△44

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、299億円となり、前期末に比べ、1,070億円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
ア.営業活動によるキャッシュ・フロー

2024/11/13 13:01