有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

② 非継続事業からのキャッシュ・フロー

	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	-		-
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,324		-

(2) 防振ゴム事業
当社は、2021年12月10日に、当社の防振ゴム事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社プロスパイラ)に対して承継させ、株式会社プロスパイラに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社プロスパイラの株式の全てを、AZ社に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年9月1日に完了いたしました。なお、一部の会社については、後日個別譲渡を予定しております。

2023/11/10 14:32

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当第3四半期連結累計期間	前第3四半期連結累計期間	増減
				金額
		億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,245	1,249	+2,996
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,996	△2,773	+777

当第3四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で1,259億円増加(前年同期は2,630億円の減少)し、当第3四半期連結累計期間末には6,448億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2023/11/10 14:32

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		304,305		357,065
法人所得税の支払額		△60,803		△44,729
営業活動によるキャッシュ・フロー		124,932		424,482
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/11/10 14:32