キャッシュ・フローの状況
2024年3月26日 15:20
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1836億5700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2977億1900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6614億3300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,721 | -1,507 | -435 | 214 | -1,361 | 2,779 | 通期 | 4,286 | -3,057 | -679 | 1,229 | -2,910 | 3,902 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,551 | -1,271 | -1,188 | 1,280 | -1,319 | 3,887 | 通期 | 5,539 | -2,334 | -2,388 | 3,206 | -2,592 | 4,267 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,110 | -952 | -1,237 | 1,158 | -992 | 3,701 | 通期 | 4,445 | -1,783 | -2,164 | 2,663 | -1,927 | 4,717 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,630 | -1,553 | -181 | 77 | -1,031 | 4,577 | 通期 | 4,181 | -2,008 | -1,901 | 2,173 | -2,046 | 5,018 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,297 | -1,156 | -836 | 141 | -1,188 | 4,134 | 通期 | 3,610 | -2,431 | -1,591 | 1,179 | -2,633 | 4,339 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 1,221 | -722 | -1,243 | 498 | -728 | 3,665 | 2Q | 1,973 | -2,193 | 152 | -220 | -1,330 | 4,281 | 3Q | 2,969 | -2,570 | -1,733 | 399 | -2,018 | 2,894 | 通期 | 4,645 | -2,669 | -1,986 | 1,975 | -2,892 | 4,353 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 641 | -593 | -645 | 48 | -676 | 3,546 | 2Q | 1,452 | -1,041 | 1,637 | 410 | -1,025 | 6,287 | 3Q | 3,150 | -1,417 | 707 | 1,734 | -1,493 | 6,611 | 通期 | 5,269 | -1,554 | 181 | 3,716 | -2,719 | 8,105 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 909 | 2,898 | -460 | 3,807 | -492 | 11,899 | 2Q | 1,154 | 2,660 | -2,757 | 3,814 | -760 | 9,530 | 3Q | 1,746 | 1,830 | -3,487 | 3,577 | -1,145 | 8,502 | 通期 | 2,815 | 1,317 | -3,793 | 4,132 | -2,620 | 7,875 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 660 | -740 | -1,344 | -81 | -657 | 6,787 | 2Q | 948 | -1,151 | -2,301 | -203 | -1,025 | 6,205 | 3Q | 1,249 | -2,773 | -3,235 | -1,524 | -1,465 | 5,246 | 通期 | 2,685 | -3,380 | -3,641 | -695 | -3,171 | 5,189 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,198 | -801 | -431 | 397 | -825 | 5,170 | 2Q | 2,364 | -1,285 | -617 | 1,079 | -1,369 | 6,095 | 3Q | 4,245 | -1,996 | -1,474 | 2,248 | -1,955 | 6,448 | 通期 | 6,614 | -2,977 | -1,837 | 3,637 | -4,200 | 7,246 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2014年12月（連）
- 1229億2500万
- 2015年12月（連） +160.78%
- 3205億5800万
- 2016年12月（連） -16.94%
- 2662億5900万
- 2017年12月（連） -18.38%
- 2173億3200万
- 2018年12月（連） -45.75%
- 1178億9400万
- 2019年12月（連） +67.56%
- 1975億4700万
- 2020年12月（連） +88.09%
- 3715億6900万
- 2021年12月（連） +11.21%
- 4132億3900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -695億2100万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3637億1400万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 11.67%
- 2015年12月（連）
- 14.61%
- 2016年12月（連）
- 13.32%
- 2017年12月（連）
- 11.48%
- 2018年12月（連）
- 9.89%
- 2019年12月（連）
- 13.17%
- 2020年12月（連）
- 17.6%
- 2021年12月（連）
- 8.67%
- 2022年12月（連）
- 6.53%
- 2023年12月（連）
- 15.33%