キャッシュ・フローの状況
2025年3月25日 15:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3432億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2550億6100万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5488億4400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,098 | -2,653 | 764 | -1,555 | -2,683 | 1,141 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 3,387 | -1,883 | -336 | 1,504 | -1,912 | 2,363 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 438 | -428 | -82 | 11 | -501 | 2,326 | 2Q | 1,027 | -835 | -499 | 192 | -910 | 1,867 | 3Q | 1,382 | -1,292 | -478 | 90 | -1,353 | 1,880 | 通期 | 2,477 | -1,706 | -825 | 772 | -1,780 | 2,169 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | -94 | -512 | -234 | -606 | -501 | 1,450 | 2Q | -53 | -902 | 70 | -954 | -877 | 1,324 | 3Q | 155 | -1,270 | 236 | -1,115 | -1,326 | 1,131 | 通期 | 1,522 | -1,771 | -501 | -249 | -1,879 | 1,288 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | 1,260 | -1,172 | 491 | 88 | -1,178 | 1,890 | 通期 | 4,045 | -2,379 | -554 | 1,665 | -2,450 | 2,694 |
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | 1,800 | -1,309 | -1,185 | 491 | -1,291 | 2,086 | 通期 | 4,718 | -2,652 | -1,837 | 2,065 | -2,746 | 3,246 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | 1,721 | -1,507 | -435 | 214 | -1,361 | 2,779 | 通期 | 4,286 | -3,057 | -679 | 1,229 | -2,910 | 3,902 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 2,551 | -1,271 | -1,188 | 1,280 | -1,319 | 3,887 | 通期 | 5,539 | -2,334 | -2,388 | 3,206 | -2,592 | 4,267 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 2,110 | -952 | -1,237 | 1,158 | -992 | 3,701 | 通期 | 4,445 | -1,783 | -2,164 | 2,663 | -1,927 | 4,717 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 1,630 | -1,553 | -181 | 77 | -1,031 | 4,577 | 通期 | 4,181 | -2,008 | -1,901 | 2,173 | -2,046 | 5,018 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 1,297 | -1,156 | -836 | 141 | -1,188 | 4,134 | 通期 | 3,610 | -2,431 | -1,591 | 1,179 | -2,633 | 4,339 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 1,221 | -722 | -1,243 | 498 | -728 | 3,665 | 2Q | 1,973 | -2,193 | 152 | -220 | -1,330 | 4,281 | 3Q | 2,969 | -2,570 | -1,733 | 399 | -2,018 | 2,894 | 通期 | 4,645 | -2,669 | -1,986 | 1,975 | -2,892 | 4,353 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 641 | -593 | -645 | 48 | -676 | 3,546 | 2Q | 1,452 | -1,041 | 1,637 | 410 | -1,025 | 6,287 | 3Q | 3,150 | -1,417 | 707 | 1,734 | -1,493 | 6,611 | 通期 | 5,269 | -1,554 | 181 | 3,716 | -2,719 | 8,105 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 909 | 2,898 | -460 | 3,807 | -492 | 11,899 | 2Q | 1,154 | 2,660 | -2,757 | 3,814 | -760 | 9,530 | 3Q | 1,746 | 1,830 | -3,487 | 3,577 | -1,145 | 8,502 | 通期 | 2,815 | 1,317 | -3,793 | 4,132 | -2,620 | 7,875 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 660 | -740 | -1,344 | -81 | -657 | 6,787 | 2Q | 948 | -1,151 | -2,301 | -203 | -1,025 | 6,205 | 3Q | 1,249 | -2,773 | -3,235 | -1,524 | -1,465 | 5,246 | 通期 | 2,685 | -3,380 | -3,641 | -695 | -3,171 | 5,189 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 1,198 | -801 | -431 | 397 | -825 | 5,170 | 2Q | 2,364 | -1,285 | -617 | 1,079 | -1,369 | 6,095 | 3Q | 4,245 | -1,996 | -1,474 | 2,248 | -1,955 | 6,448 | 通期 | 6,614 | -2,977 | -1,837 | 3,637 | -4,200 | 7,246 |
| 2024年 12月期 連結 | 1Q | 1,286 | -977 | -1,144 | 309 | -906 | 6,621 | 2Q | 2,115 | -1,027 | -2,372 | 1,089 | -1,487 | 6,491 | 3Q | 3,205 | -1,746 | -3,106 | 1,459 | -2,138 | 5,564 | 通期 | 5,488 | -2,551 | -3,433 | 2,938 | -3,898 | 7,067 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
- 2008年12月（連）
- 1097億7300万
- 2009年12月（連） +208.53%
- 3386億8100万
- 2010年12月（連） -26.85%
- 2477億3600万
- 2011年12月（連） -38.58%
- 1521億5700万
- 2012年12月（連） +165.82%
- 4044億6700万
- 2013年12月（連） +16.64%
- 4717億7100万
- 2014年12月（連） -9.15%
- 4286億2100万
- 2015年12月（連） +29.24%
- 5539億3800万
- 2016年12月（連） -19.75%
- 4445億3500万
- 2017年12月（連） -5.94%
- 4181億900万
- 2018年12月（連） -13.67%
- 3609億5500万
- 2019年12月（連） +28.67%
- 4644億5700万
- 2020年12月（連） +13.45%
- 5269億4700万
- 2021年12月（連） -46.57%
- 2815億3800万
- 2022年12月（連） -4.64%
- 2684億8300万
- 2023年12月（連） +146.36%
- 6614億3300万
- 2024年12月（連） -17.02%
- 5488億4400万
投資活動によるCF#8
- 2008年12月（連）資金投入
- -2653億800万
- 2009年12月（連）投入-29.04%
- -1882億5600万
- 2010年12月（連）投入-9.4%
- -1705億5600万
- 2011年12月（連）投入+3.82%
- -1770億7900万
- 2012年12月（連）投入+34.36%
- -2379億2800万
- 2013年12月（連）投入+11.47%
- -2652億2900万
- 2014年12月（連）投入+15.26%
- -3056億9600万
- 2015年12月（連）投入-23.66%
- -2333億8000万
- 2016年12月（連）投入-23.61%
- -1782億7600万
- 2017年12月（連）投入+12.62%
- -2007億7700万
- 2018年12月（連）投入+21.06%
- -2430億6100万
- 2019年12月（連）投入+9.81%
- -2669億1000万
- 2020年12月（連）投入-41.79%
- -1553億7800万
- 2021年12月（連）資金回収
- 1317億100万
- 2022年12月（連）資金投入
- -3380億400万
- 2023年12月（連）投入-11.92%
- -2977億1900万
- 2024年12月（連）投入-14.33%
- -2550億6100万
財務活動によるCF#9
- 2008年12月（連）資金調達
- 763億6300万
- 2009年12月（連）返済還元
- -336億1000万
- 2010年12月（連）返済還元
- -825億2800万
- 2011年12月（連）返済還元
- -500億7400万
- 2012年12月（連）返済還元
- -553億5100万
- 2013年12月（連）返済還元
- -1837億2200万
- 2014年12月（連）返済還元
- -679億3500万
- 2015年12月（連）返済還元
- -2388億500万
- 2016年12月（連）返済還元
- -2164億400万
- 2017年12月（連）返済還元
- -1900億6900万
- 2018年12月（連）返済還元
- -1590億9400万
- 2019年12月（連）返済還元
- -1986億100万
- 2020年12月（連）資金調達
- 180億7700万
- 2021年12月（連）返済還元
- -3793億2100万
- 2022年12月（連）返済還元
- -3641億900万
- 2023年12月（連）返済還元
- -1836億5700万
- 2024年12月（連）返済還元
- -3432億5800万
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2008年12月（連）
- -1555億3500万
- 2009年12月（連） プラ転
- 1504億2500万
- 2010年12月（連） -48.69%
- 771億8000万
- 2011年12月（連） マイ転
- -249億2200万
- 2012年12月（連） プラ転
- 1665億3900万
- 2013年12月（連） +24.02%
- 2065億4200万
- 2014年12月（連） -40.48%
- 1229億2500万
- 2015年12月（連） +160.78%
- 3205億5800万
- 2016年12月（連） -16.94%
- 2662億5900万
- 2017年12月（連） -18.38%
- 2173億3200万
- 2018年12月（連） -45.75%
- 1178億9400万
- 2019年12月（連） +67.56%
- 1975億4700万
- 2020年12月（連） +88.09%
- 3715億6900万
- 2021年12月（連） +11.21%
- 4132億3900万
- 2022年12月（連） マイ転
- -695億2100万
- 2023年12月（連） プラ転
- 3637億1400万
- 2024年12月（連） -19.23%
- 2937億8300万
設備投資#11#12*
- 2008年12月（連）
- -2683億3300万
- 2009年12月（連）減少-28.73%
- -1912億4000万
- 2010年12月（連）減少-6.94%
- -1779億7100万
- 2011年12月（連）増加+5.55%
- -1878億5300万
- 2012年12月（連）増加+30.42%
- -2449億8900万
- 2013年12月（連）増加+12.07%
- -2745億6600万
- 2014年12月（連）増加+5.97%
- -2909億6900万
- 2015年12月（連）減少-10.91%
- -2592億1700万
- 2016年12月（連）減少-25.66%
- -1927億1400万
- 2017年12月（連）増加+6.14%
- -2045億5400万
- 2018年12月（連）増加+28.72%
- -2633億100万
- 2019年12月（連）増加+9.84%
- -2892億
- 2020年12月（連）減少-5.98%
- -2719億
- 2021年12月（連）減少-3.64%
- -2620億
- 2022年12月（連）増加+21.03%
- -3171億
- 2023年12月（連）増加+32.45%
- -4200億
- 2024年12月（連）減少-7.19%
- -3898億
現金等#13#14
- 2008年12月（連）
- 1140億7500万
- 2009年12月（連） +107.12%
- 2362億7000万
- 2010年12月（連） -8.19%
- 2169億2400万
- 2011年12月（連） -40.61%
- 1288億4000万
- 2012年12月（連） +109.11%
- 2694億1600万
- 2013年12月（連） +20.48%
- 3245億9600万
- 2014年12月（連） +20.21%
- 3901億8100万
- 2015年12月（連） +9.37%
- 4267億2700万
- 2016年12月（連） +10.55%
- 4717億4100万
- 2017年12月（連） +6.37%
- 5017億9700万
- 2018年12月（連） -13.53%
- 4339億1600万
- 2019年12月（連） +0.32%
- 4353億1900万
- 2020年12月（連） +86.2%
- 8105億4600万
- 2021年12月（連） -2.84%
- 7875億4200万
- 2022年12月（連） -34.11%
- 5189億500万
- 2023年12月（連） +39.64%
- 7246億100万
- 2024年12月（連） -2.47%
- 7067億3200万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 3.39%
- 2009年12月（連）
- 13.04%
- 2010年12月（連）
- 8.66%
- 2011年12月（連）
- 5.03%
- 2012年12月（連）
- 13.31%
- 2013年12月（連）
- 13.22%
- 2014年12月（連）
- 11.67%
- 2015年12月（連）
- 14.61%
- 2016年12月（連）
- 13.32%
- 2017年12月（連）
- 11.48%
- 2018年12月（連）
- 9.89%
- 2019年12月（連）
- 13.17%
- 2020年12月（連）
- 17.6%
- 2021年12月（連）
- 8.67%
- 2022年12月（連）
- 6.53%
- 2023年12月（連）
- 15.33%
- 2024年12月（連）
- 12.39%