ブリヂストン（5108）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 100,875 | 124,192 |
| 減価償却費 | 128,784 | 121,129 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,076 | -22,703 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | － | -3,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,084 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,678 | -6,147 |
| 支払利息 | 14,349 | 12,593 |
| 為替差損益（△は益） | － | 3,299 |
| 固定資産売却益 | － | -6,114 |
| 減損損失 | － | 4,705 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,471 |
| 災害損失 | － | 2,462 |
| 米国独占禁止法及び米国海外腐敗行為防止法関連損失 | － | 2,149 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,020 | -43,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,581 | -146,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,899 | -11,068 |
| その他 | 30,833 | 14,079 |
| 小計 | 165,503 | 47,618 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,666 | 6,261 |
| 利息の支払額 | -15,054 | -13,030 |
| 法人税等の支払額 | -16,877 | -25,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,237 | 15,513 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,316 | -132,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,965 | 9,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,986 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,756 | － |
| その他 | -645 | -4,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,226 | -127,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 47,101 | 122,140 |
| 長期借入れによる収入 | 12,013 | 43,493 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,748 | -124,818 |
| 社債の発行による収入 | 9,790 | 31,640 |
| 社債の償還による支出 | -69,567 | -29,862 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,469 | － |
| 配当金の支払額 | -14,080 | -15,625 |
| その他 | -2,848 | -3,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47,808 | 23,618 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,502 | -15,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,300 | -103,803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 236,270 | 187,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 187,969 | 113,121 |
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