現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
連結
- 2010年9月30日
- -483億
- 2011年9月30日 -114.91%
- -1038億300万
- 2019年9月30日 -37%
- -1422億1000万
- 2020年9月30日
- 2281億8100万
- 2021年9月30日 -81.9%
- 412億9200万
- 2022年9月30日
- -3618億9000万
- 2023年9月30日
- 1255億1400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- (3) キャッシュ・フローの状況2023/11/10 14:32
当第3四半期連結累計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で1,259億円増加(前年同期は2,630億円の減少)し、当第3四半期連結累計期間末には6,448億円となりました。当第3四半期連結累計期間 前第3四半期連結累計期間 増減 金額 現金及び現金同等物に係る換算差額 481 1,140 △659 現金及び現金同等物の増減額 1,255 △3,619 +4,874 現金及び現金同等物の期首残高 5,189 7,875 △2,686 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 3 989 △986 現金及び現金同等物の第3四半期末残高 6,448 5,246 +1,202
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)(連結)
- 2023/11/10 14:32
注記 前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日) 当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日) 現金及び現金同等物に係る換算差額 114,006 48,100 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △361,890 125,514 現金及び現金同等物の期首残高 787,542 518,905 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 8 98,909 342 現金及び現金同等物の四半期末残高 524,561 644,761