現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
連結
- 2008年12月31日
- -1364億7700万
- 2009年12月31日
- 1221億9400万
- 2010年12月31日
- -193億4500万
- 2011年12月31日 -355.33%
- -880億8400万
- 2012年12月31日
- 1405億7600万
- 2013年12月31日 -60.75%
- 551億7900万
- 2014年12月31日 +18.86%
- 655億8500万
- 2015年12月31日 -29.23%
- 464億1300万
- 2016年12月31日 -3.01%
- 450億1400万
- 2017年12月31日 -33.23%
- 300億5600万
- 2018年12月31日
- -678億8100万
- 2019年12月31日
- 14億200万
- 2020年12月31日 +999.99%
- 3776億2100万
- 2021年12月31日 -78.21%
- 822億7100万
- 2022年12月31日
- -3684億7300万
- 2023年12月31日
- 2055億3200万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- ② キャッシュ・フローの状況2024/03/26 15:20
当連結会計年度における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で2,057億円増加(前連結会計年度は2,686億円の減少)し、当連結会計年度末には7,246億円となりました。当連結会計年度 前連結会計年度 増減 金額 現金及び現金同等物に係る換算差額 255 652 △397 現金及び現金同等物の増減額 2,055 △3,685 +5,740 現金及び現金同等物の期首残高 5,189 7,875 △2,686 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 2 998 △997 現金及び現金同等物の期末残高 7,246 5,189 +2,057
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- 2024/03/26 15:20
注記 前連結会計年度(自 2022年1月1日至 2022年12月31日) 当連結会計年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日) 現金及び現金同等物に係る換算差額 65,158 25,475 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △368,473 205,532 現金及び現金同等物の期首残高 787,542 518,905 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 13 99,836 164 現金及び現金同等物の期末残高 8 518,905 724,601