有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況

	当期	前期	増減
			金額
現金及び現金同等物に係る換算差額	△120	△13	△107
現金及び現金同等物の増減額	3,776	14	+3,762
現金及び現金同等物の期首残高	4,329	4,339	△10

当期における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で3,776億円増加(前期は10億円の減少)し、当期末には8,105億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2021/03/26 15:27

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(自 2019年1月1日至 2019年12月31日)		当連結会計年度(自 2020年1月1日至 2020年12月31日)
現金及び現金同等物に係る換算差額		△1,293		△12,025
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)		1,403		377,621
現金及び現金同等物の期首残高		433,916		432,924

2021/03/26 15:27