有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金収支は、1,474億円の支出(前年同期比1,761億円の支出減)となりました。これは、短期借入金の増加額345億円(前年同期は293億円)や、長期借入れによる収入227億円(前年同期は1億円)などがあったものの、リース負債の返済による支出502億円(前年同期は480億円)や、配当金の支払額(親会社の所有者)1,300億円(前年同期は1,189億円)などがあったことによるものであります。
(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2023/11/10 14:32

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
短期借入金の増減額(△は減少)		29,306		34,543
長期借入れによる収入		54		22,734
長期借入金の返済による支出		△52,361		△16,201

2023/11/10 14:32