有価証券報告書-第97期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 477,753 | 478,159 |
| 減価償却費 | 188,332 | 202,333 |
| のれん償却額 | 1,245 | 2,146 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 205 | 1,388 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26,290 | -15,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,308 | -14,249 |
| 支払利息 | 14,662 | 12,118 |
| 為替差損益（△は益） | 7,516 | 6,442 |
| 違約金収入 | － | -4,783 |
| 固定資産売却益 | -8,614 | -5,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,925 | -15,480 |
| 固定資産除却損 | － | 6,397 |
| 子会社連結除外関連損失 | － | 43,505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,263 | -14,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,292 | -536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,734 | -19,522 |
| その他 | -20,167 | 18,145 |
| 小計 | 620,172 | 681,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,322 | 14,046 |
| 利息の支払額 | -14,791 | -12,483 |
| 違約金の受取額 | － | 4,783 |
| 米国独占禁止法関連支払額 | -43,651 | － |
| リコール関連支払額 | -11,668 | -6,697 |
| 国内生産体制再編支払額 | -7,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -128,061 | -126,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 428,621 | 553,938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -288,382 | -255,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,910 | 7,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,587 | -3,988 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,926 | 17,776 |
| 長期貸付けによる支出 | -479 | -1,276 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,645 | 1,212 |
| その他 | -35,729 | 526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,696 | -233,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 6,894 | -61,097 |
| 長期借入れによる収入 | 99,367 | 24,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,670 | -97,400 |
| 社債の発行による収入 | 70,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -63,807 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 934 | 1,969 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,152 | -7,429 |
| 配当金の支払額 | -54,798 | -93,928 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,121 | -5,646 |
| その他 | 419 | 172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,935 | -238,805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,594 | -35,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,585 | 46,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,181 | 426,727 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,867 |