流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は、減価償却費1,883億円を上回る設備投資2,963億円の実施、円安による為替換算の影響(前期末連結決算日直物相場対比)により有形及び無形固定資産が1,190億円増加したことなどから、前期末比2,235億円増加(同12%増)し、20,832億円となりました。
(流動負債)
流動負債は、支払手形及び買掛金が94億円、未払金が210億円と、いずれも増加したものの、1年内償還予定の社債等の有利子負債(注)が526億円、米国独占禁止法関連引当金が447億円、リコール関連引当金が132億円と、いずれも減少したことなどから、前期末比830億円減少(同8%減)し、9,761億円となりました。

2015/03/24 15:56