営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② キャッシュ・フローの状況

		当期	前期	増減
				金額
		億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー		4,644	3,609	1,035
投資活動によるキャッシュ・フロー		△2,669	△2,430	△238

当期における当社グループの現金及び現金同等物(以下「資金」)は、全体で14億円増加(前期は678億円の減少)し、当期末には4,353億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2020/03/24 16:01

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

1 「貸倒引当金の増減額(△は減少)」及び「持分法による投資損益(△は益)」
前連結会計年度において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額(△は減少)」は、金額的な重要性が低下したため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。また、前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「持分法による投資損益(△は益)」は、金額的な重要性が増したため、当連結会計年度から区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「貸倒引当金の増減額(△は減少)」に表示していた5,774百万円、「その他」に表示していた301百万円は、「持分法による投資損益(△は益)」1,414百万円、「その他」4,661百万円として組替えております。

2020/03/24 16:01