営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
非継続事業からのキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	25	384
投資活動によるキャッシュ・フロー	△152	△166

(2) 化成品ソリューション事業
当社は、2021年12月10日に、当社の化成品ソリューション事業(以下、対象事業)を、吸収分割(以下、本会社分割)により当社が新たに設立する完全子会社(以下、株式会社アーケム)に対して承継させ、株式会社アーケムに当社グループの対象事業を集約した後、その株式会社アーケムの株式のすべてを、エンデバー・ユナイテッド株式会社が組成・管理・運営するエンデバー・ユナイテッド2号投資事業有限責任組合に譲渡すること(以下、「本株式譲渡」といい、本会社分割及び本株式譲渡を「本件取引」といいます。)を決定いたしました。本件取引に関しては、2022年8月1日に完了いたしました。

2024/08/09 14:31

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(3) キャッシュ・フローの状況

		当中間連結会計期間	前中間連結会計期間	増減
				金額
		億円	億円	億円
営業活動によるキャッシュ・フロー		2,115	2,364	△249
投資活動によるキャッシュ・フロー		△1,027	△1,285	+259

当中間連結会計期間における当社グループの現金及び現金同等物(以下、「資金」)は、全体で755億円減少(前年同期は906億円の増加)し、当中間連結会計期間末には6,491億円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

2024/08/09 14:31

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2023年1月1日至 2023年6月30日)	当中間連結会計期間(自 2024年1月1日至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益		244,477	276,866
法人所得税の支払額		△30,460	△54,962
営業活動によるキャッシュ・フロー		236,401	211,539
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/08/09 14:31