昭和 HD（5103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 16:26
- 【資料】
- 四半期報告書-第111期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | -594,352 | 3,136,067 |
| 減価償却費 | 24,177 | 16,353 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,435,985 |
| のれん償却額 | － | 3,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,715 | -1,624,495 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,267 | 35,252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -29,696 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,020 | -13,805 |
| 支払利息 | 3,492 | 3,680 |
| 為替差損益（△は益） | － | 34,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,945 | 18,115 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 410,983 | -19,721 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 724 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -794 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 1,118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,691 | -103,139 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | － | 252,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64 | 23,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,682 | 95,706 |
| その他 | -21,686 | 168,967 |
| 小計 | -366,244 | 560,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,859 | 22,262 |
| 利息の支払額 | -3,145 | -3,589 |
| 法人税等の支払額 | -14,696 | -209,774 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,226 | 368,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 5,414 |
| 有価証券の取得による支出 | -17,893 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 53,904 | 1,199,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,255 | -167,281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -229 |
| 外国株式購入預託金の差入による支出 | － | -37,200 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 80,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -187 | -745,365 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,455 | － |
| 貸付けによる支出 | -460,000 | -170,554 |
| 貸付金の回収による収入 | 376,202 | 401,987 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 314,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,774 | 880,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,311 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,988 | -583,908 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -38 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 322,385 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,996 | -310,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,190 | -24,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,806 | 914,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 684,830 | 249,024 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 249,024 | 1,075,401 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
