営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ785,813千円減少し、13,329,133千円(前年同期比3,633,279千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、4,810,511千円(前年同期は199,101千円の増加)となりました。これは、税金等調整前四半期純損失11,702,794千円(前年同期は税金等調整前四半期純利益1,708,001千円)を計上したものの、非資金勘定として計上された持分法による投資損失5,465,650千円(前年同期は持分法による投資利益51,577千円)、貸倒引当金繰入額6,949,375千円の増加要因、営業貸付金の減少4,080,024千円(前年同期は566,623千円の増加)による資金の増加によるものであります。

2017/12/14 16:32