財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における投資活動による資金の増加は、456,942千円(前年同期は188,052千円の減少)となりました。これは、主として有形固定資産の売却による資金の増加453,057千円及び貸付金の回収による資金の増加52,016千円(前年同期は貸付けによる104,247千円の減少)の増加要因、有形固定資産の取得による資金の減少40,734千円(前年同期は53,960千円の減少)減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、5,429,698千円(前年同期は162,078千円の増加)となりました。これは、主として短期借入による資金の増加43,104千円(前年同期は205,043千円の増加)の増加要因、社債の償還による資金の減少5,151,039千円(前年同期は16,000千円の減少)、長期借入金の返済等による資金の減少337,391千円(前年同期は239,349千円の減少)の減少要因によるものであります。

2019/11/14 15:39