財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、357,174千円(前年同期は448,615千円の増加)となりました。これは、主として有形固定資産の取得による資金の減少190,501千円(前年同期は73,552千円の減少)、差入保証金の増加131,625千円(前年同期は30,004千円の増加)の減少要因によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、6,755,419千円(前年同期は5,430,342千円の減少)となりました。これは、主として短期借入の返済による資金の減少2,071,143千円(前年同期は借入による132,163千円の増加)、社債の償還による資金の減少4,609,059千円(前年同期は5,151,039千円の減少)の減少要因によるものであります。

2021/06/30 14:15