営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ270,427千円減少し、11,626,881千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、7,411,972千円(前年同期は2,208,191千円の増加)となりました。これは、主にDigital Finance事業における営業活動が堅調に推移したことによる営業貸付金の減少7,302,018千円(前年同期は1,624,535千円の減少)、社債利息709,111千円(前年同期は850,614千円)の計上、非資金勘定として計上された訴訟損失引当金繰入額2,295,889千円(前年同期は―千円)、貸倒引当金繰入額793,225千円(前年同期は―千円)による増加要因、非資金勘定として計上された貸倒引当金の減少552,395千円(前年同期は772,656千円の増加)、利息の支払392,993千円(前年同期は295,963千円)、法人税等の支払327,538千円(前年同期は719,765千円)の減少要因によるものであります。

2021/06/30 14:15