当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ599,408千円増加し、Group Lease PCL.及びPT SHOWA RUBBER INDONESIAを連結の範囲から除外したことに伴い11,770,521千円減少したため455,768千円(前年同期比12,867,354千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、982,942千円(前年同期は3,945,191千円の増加)となりました。これは、主にDigital Finance事業において営業活動が堅調に推移したことによる営業貸付金の減少3,116,530千円(前年同期は3,836,087千円の減少)、社債利息375,369千円(前年同期は355,320千円)の計上、非資金勘定として計上された減損損失540,817千円(前年同期は―千円)、貸倒引当金の増加815,511千円(前年同期は528,643千円の減少)、投資有価証券評価損973,248千円(前年同期は―千円)の増加要因、非資金勘定として計上された債務整理益143,255千円(前年同期は―千円)、訴訟関連の支払い等による訴訟損失引当金の減少2,237,931千円(前年同期は―千円)、利息の支払371,153千円(前年同期は183,185千円)、法人税等の支払83,370千円(前年同期は238,768千円)の減少要因によるものであります。
2021/11/12 16:47
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