当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ37,943千円減少し、Brain Navi(Thailand)Co.,Ltd.を連結の範囲に含めたことに伴い27,416千円増加したため339,136千円(前年同期比116,632千円減)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、85,935千円(前年同期は982,942千円の増加)となりました。これは、主に売掛金の回収が進んだこと等による売上債権の減少158,636千円(前年同期は191,550千円の減少)、非資金勘定として計上された減価償却費18,482千円(前年同期は148,393千円)、のれん償却費17,942千円(前年同期は80,891千円)、貸倒引当金繰入額30,240千円(前年同期は―千円)といった増加要因、為替差益101,922千円(前年同期は為替差損18,026千円)、棚卸資産の増加44,918千円(前年同期は8,460千円の減少)、利息の支払72,220千円(前年同期は371,153千円)、法人税等の支払25,837千円(前年同期は83,370千円)といった減少要因によるものであります。
2022/11/14 16:01
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