流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,081
小計	3,081
当座預金	52,383
普通預金	71,048
その他預金	4,722
小計	128,154
計	131,236

b 受取手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
北陸リトレッド㈱	70,017
日加商工㈱	48,162
三協商会㈱	45,432
昭和電線デバイステクノロジー㈱	36,252
興和化成㈱	34,705
その他	448,068
計	682,639

(ロ)期日別内訳

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
東洋ゴム工業㈱	426,062
愛知タイヤ工業㈱	339,225
三菱化学㈱	239,649
オイレス工業㈱	224,957
岐阜プラスチック工業㈱	75,615
その他	865,430
計	2,170,941

(ロ)回収及び滞留状況

A+D	÷	B
2		365

1,995,00011,309,41511,133,4752,170,94183.6867.23(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
シートマット	144,137
成形品	178,444
リサイクルナイロン等	106,847
その他	62,380
計	491,809

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
ゴムコンパウンド	92,097
シートマット	43,245
成形品	15,935
ユニーク	13,505
高機能樹脂コンパウンド	9,131
その他	1,395
計	175,309

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原料ゴム	104,815
樹脂	76,655
薬品	72,574
その他	25,799
小計	279,844
包装材料	11,047
機械部品	10,969
小計	22,016
合計	301,861

2014/06/25 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

②財政状態
当期末の総資産は7,654百万円となり、前期末に比べ86百万円増加しました。流動資産は4,060百万円となり、前期末に比べ187百万円減少しました。これは主に前期末日が休日だったため買入債務の支払いが当期になった影響により、現金及び預金が減少したことによるものであります。固定資産は、3,593百万円となり前期末に比べ274百万円増加しました。これは設備投資をしたことのよるものです。
負債は5,394百万円と、前期末に比べ124百万円増加しました。流動負債は4,443百万円となり、前期末に比べて561百万円増加しました。これは前期末日が休日だったため買入債務の支払いが当期になったことによる買掛金等の減少はあるものの、設備投資をしたことによる未払金の増加や、返済期限が1年内となった長期借入金を流動負債へ振り替えたこと等によるものです。固定負債は951百万円と前期末に比べ436百万円減少しました。これは主に返済期限1年内の長期借入金を流動負債へ振り替えたことによるものです。

2014/06/25 9:23