流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
㈱三協商会	27,672
入間川ゴム㈱	24,760
アイエーシー㈱	20,551
館野商事㈱	18,475
㈱川尻機械	7,710
その他	43,434
計	142,604

(ロ)期日別内訳

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	445,795
エムコマース㈱	325,402
東洋ゴム工業㈱	239,942
豊通ケミプラス㈱	80,343
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	72,111
その他	613,312
計	1,776,908

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	750,000
㈱横浜銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱神奈川銀行	50,000
計	1,450,000

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	1,000,000
㈱八千代銀行	97,200
日本生命保険相互会社	59,000
明治安田生命保険相互会社	16,640
㈱横浜銀行	16,400
計	1,189,240

2014/06/25 9:23

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は7,654百万円となり、前期末に比べ86百万円増加しました。流動資産は4,060百万円となり、前期末に比べ187百万円減少しました。これは主に前期末日が休日だったため買入債務の支払いが当期になった影響により、現金及び預金が減少したことによるものであります。固定資産は、3,593百万円となり前期末に比べ274百万円増加しました。これは設備投資をしたことのよるものです。
負債は5,394百万円と、前期末に比べ124百万円増加しました。流動負債は4,443百万円となり、前期末に比べて561百万円増加しました。これは前期末日が休日だったため買入債務の支払いが当期になったことによる買掛金等の減少はあるものの、設備投資をしたことによる未払金の増加や、返済期限が1年内となった長期借入金を流動負債へ振り替えたこと等によるものです。固定負債は951百万円と前期末に比べ436百万円減少しました。これは主に返済期限1年内の長期借入金を流動負債へ振り替えたことによるものです。
純資産は2,259百万円と、前期末に比べ38百万円減少しました。これは主に、配当金の支払いにより利益剰余金が減少したことによるものです。

2014/06/25 9:23