流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
a 支払手形
(イ)相手先別内訳

内訳	金額(千円)
館野商事㈱	10,047
㈱三協商会	8,044
㈱淀商	7,133
㈲ナルト化成	6,668
㈱アキタ	6,036
その他	30,738
計	68,670

(ロ)期日別内訳

b 買掛金

内訳	金額(千円)
三菱化学㈱	275,146
エムコマース㈱	229,004
東洋ゴム工業㈱	180,167
三菱エンジニアリングプラスチックス㈱	116,331
㈱東洋ゴムチップ	28,674
その他	505,714
計	1,335,039

c 短期借入金

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	824,179
㈱横浜銀行	500,000
㈱三菱東京UFJ銀行	150,000
㈱三井住友銀行	30,000
計	1,504,179

d 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)

内訳	金額(千円)
三菱UFJ信託銀行㈱	836,000
㈱八千代銀行	50,810
日本生命保険相互会社	34,100
㈱神奈川銀行	27,600
明治安田生命保険相互会社	20,810
計	969,320

2016/06/24 9:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期末の総資産は6,754百万円となり、前期末に比べ612百万円減少しました。流動資産は3,530百万円となり、前期末に比べ250百万円減少しました。これは主に売上債権、棚卸資産が減少したことによるものであります。固定資産は3,224百万円となり、前期末に比べ362百万円減少しました。これは主に固定資産の減損処理及び設備投資額の減少によるものであります。
負債は4,720百万円と、前期末に比べ488百万円減少しました。流動負債は3,670百万円となり、前期末に比べて207百万円減少しました。これは買入債務の減少によるものであります。固定負債は1,049百万円と前期末に比べ281百万円減少しました。これは長期借入金を返済したことによるものです。
純資産は2,034百万円と、前期末に比べ123百万円減少しました。これは主に、当期純損失によるものであります。

2016/06/24 9:13