有価証券報告書-第91期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 357,474 | 261,909 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △25,157 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | △63,114 | △20,502 |
| 補助金収入 | △6,666 | - |
| 減価償却費 | 210,001 | 213,488 |
| 減損損失 | - | 24,377 |
| 固定資産除却損 | 12,775 | 2,842 |
| 関係会社出資金売却損 | - | 26,101 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 24,911 | 11,376 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △6,500 | 6,800 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △400 | △168 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,900 | 11,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,902 | △5,975 |
| 支払利息 | 17,804 | 14,181 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 71,118 | △211,115 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 203,428 | △28,694 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △20,622 | △30,592 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △261,326 | 265,322 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △15,877 | 18,049 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,139 | △104,936 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △1,000 | - |
| 小計 | 536,986 | 454,262 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,902 | 5,975 |
| 利息の支払額 | △17,804 | △14,181 |
| 法人税等の支払額 | △36,005 | △27,325 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,078 | 418,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △103,646 | △221,922 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,714 | 30,707 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9,067 |
| 事業譲渡による収入 | 1,000 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | 38,505 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 26,453 | - |
| 補助金の受取額 | 6,666 | - |
| その他 | 841 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,971 | △161,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △454,179 | 560,000 |
| 配当金の支払額 | - | △38,378 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △269,760 | △709,560 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △119 | △150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △724,058 | △128,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △240,951 | 128,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347,335 | 106,383 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 106,383 | ※ 235,303 |
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