有価証券報告書-第94期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 213,747 | 43,947 |
| 減価償却費 | 249,562 | 247,354 |
| 固定資産除却損 | 3,531 | 19,305 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 9,008 | 25,256 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 150 | △20,600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △8,100 | △1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △6,923 | △5,424 |
| 助成金収入 | - | △37,650 |
| 支払利息 | 8,578 | 8,942 |
| 損害賠償費用 | - | 16,892 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 226,975 | 348,138 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △83,958 | 48,183 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,154 | △35,843 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △240,385 | △240,461 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △16,826 | △11,482 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △10,079 | △29,606 |
| 小計 | 364,435 | 375,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,923 | 5,424 |
| 助成金の受取額 | - | 33,030 |
| 利息の支払額 | △8,578 | △8,942 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △9,173 |
| 法人税等の支払額 | △34,161 | △41,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 328,618 | 354,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △229,419 | △167,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,942 | - |
| その他 | - | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △232,361 | △167,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △110,000 | 90,000 |
| 配当金の支払額 | △38,376 | △30,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △20,000 | △20,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,193 | △2,947 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △15 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,585 | 96,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,327 | 282,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 226,509 | 151,181 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 151,181 | ※ 434,035 |
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