有価証券報告書-第89期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △98,545 | △96,595 |
| ゴルフ会員権退会損 | - | 2,925 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △16,675 | - |
| 減価償却費 | 251,168 | 260,978 |
| 減損損失 | - | 225,087 |
| 固定資産除却損 | 8,071 | 18,702 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,845 | △9,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,784 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 500 | △800 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △29,203 | 30,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,458 | △8,472 |
| 支払利息 | 24,707 | 21,264 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 141,571 | 347,504 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 207,836 | 21,719 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,189 | 12,314 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △256,303 | △259,499 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △615 | △10,128 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 125,504 | 5,456 |
| その他 | △884 | - |
| 小計 | 348,923 | 560,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,458 | 8,472 |
| 利息の支払額 | △24,707 | △21,264 |
| 法人税等の支払額 | △1,362 | △4,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 331,311 | 543,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △419,243 | △99,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,800 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,222 | △60,495 |
| 関係会社の整理による収入 | 15,000 | - |
| 貸付けによる支出 | △788 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 13,891 | 913 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,275 | - |
| その他 | 624 | 8,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △342,663 | △149,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | 24,179 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △639,160 | △280,760 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △76 | △156 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,763 | △256,737 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 79,412 | 136,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,236 | 210,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 210,648 | ※1 347,335 |
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