有価証券報告書-第87期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,352 | 6,915 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | △1,899 | - |
| 減価償却費 | 272,627 | 202,847 |
| 固定資産除却損 | 5,047 | 10,874 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,742 | 24,508 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △39,800 | 534 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △5,122 | △686 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 31,800 | △42,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,256 | △4,016 |
| 支払利息 | 19,973 | 21,690 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 171,656 | △203,037 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,150 | △76,507 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △10,142 | 121,161 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,321 | △255,023 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △9,455 | 17,947 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 7,321 | △43,577 |
| その他 | △1,189 | △727 |
| 小計 | 441,183 | △219,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,256 | 4,016 |
| 利息の支払額 | △21,273 | △21,690 |
| 法人税等の支払額 | △5,227 | △12,853 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 417,939 | △250,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △326,112 | △379,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △440 | △5,168 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | △1,034 | △8,033 |
| 貸付けによる支出 | △12,414 | △6,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,438 | 8,054 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,899 | - |
| その他 | 10 | △12,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △330,053 | △403,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △450,000 | 250,000 |
| 配当金の支払額 | - | △38,383 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △83,480 | △60,880 |
| 自己株式の増減額(△は増加) | △22 | △42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,502 | 300,694 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 54,382 | △352,976 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429,830 | 484,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 484,213 | ※1 131,236 |
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