有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月24日 11:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第86期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,569 | 570 |
| 減価償却費 | 5,684 | 6,073 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 195 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 87 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -335 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -173 |
| 支払利息 | 589 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | － | 463 |
| 為替換算差益 | -467 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -468 | -326 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 130 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 31 |
| 施設利用の会員権評価額 | 3 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 675 |
| 固定資産廃棄売却損 | 340 | － |
| 固定資産売却益 | -6 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,488 | 3,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -571 | 1,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,164 | -3,877 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -521 | 37 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 | -432 | -271 |
| その他の資産・負債の増減額 | -484 | -154 |
| 小計 | 11,184 | 8,997 |
| 利息及び配当金の受取額 | 313 | 380 |
| 利息の支払額 | -584 | -457 |
| 法人税等の支払額 | -3,107 | -1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,805 | 7,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -2 |
| 短期投資の増加による支出または減少による収入 | -16 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,533 | -4,490 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -946 | -243 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -509 | -227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 235 | 1 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -54 |
| 受入建設協力金の返還による支出 | -2,082 | － |
| その他の増減額 | -91 | 71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,830 | -4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,329 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,586 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,622 | 3,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,168 | -1,933 |
| 自己株式の取得による支出 | -492 | -14 |
| 自己株式の売却による収入 | 6 | 9 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,108 | -1,003 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -21 | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,575 | -675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | -692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,574 | 1,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,724 | 4,150 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,150 | 5,466 |
