有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 570 | 2,088 |
| 減価償却費 | 6,073 | 5,411 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 91 | 91 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 87 | -76 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62 | 343 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -125 |
| 支払利息 | 463 | 396 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -326 | -357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 31 | － |
| 事業再編損失 | － | 633 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 15 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 675 | -200 |
| 持分変動損益（△は益） | 99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,833 | -1,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,180 | 643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,877 | 1,246 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37 | 522 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の減少額 | -271 | -226 |
| その他の増減額 | -154 | 280 |
| 小計 | 8,997 | 9,205 |
| 利息及び配当金の受取額 | 380 | 214 |
| 利息の支払額 | -457 | -389 |
| 事業再編による支出 | － | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,299 | -686 |
| 法人税等の還付額 | － | 453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,621 | 8,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -2 | -13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,490 | -2,566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 373 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -276 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -227 | -195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | -54 | -522 |
| その他の増減額 | 71 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,937 | -3,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,329 | -305 |
| 長期借入れによる収入 | 3,620 | 1,152 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,933 | -2,845 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 9 | 0 |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,003 | -501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -24 | -10 |
| その他の増減額 | － | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -675 | -2,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -692 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316 | 3,119 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,150 | 5,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,466 | 8,586 |
